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财务编制月度报告怎么写,财务编制月度报告怎么写的

作者:admin时间:2023-07-02 20:26:21 次浏览

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财务部月工作总结 2020年财务部月工作总结范文   月工作总结是对以往工作的评价,必须坚持实事求是的原则。下面我为大家整理了2020年财务部月工作总结范文,仅供参考!    2020年财务部月工作总结范文一    一、12月份工作小结   1、完成了财务的日常核算、以及全处职工工资及各种津补贴的发放,社保基金及各种税金的申报、缴纳等一系列工

财务部月工作总结

2020年财务部月工作总结范文   月工作总结是对以往工作的评价,必须坚持实事求是的原则。

下面我为大家整理了2020年财务部月工作总结范文,仅供参考!    2020年财务部月工作总结范文一    一、12月份工作小结   1、完成了财务的日常核算、以及全处职工工资及各种津补贴的发放,社保基金及各种税金的申报、缴纳等一系列工作,   2、完成向财政各种基本支出和项目支出的申报,经费支出的现金和转帐的报销核算工作。

  3、完成了20XX年财政一体化管理信息系统的升级工作。

  4、完成了和财政核对全年的预算工作。

  5、完成了其他临时性的工作任务。

   二、1月份工作计划   1、继续做好财务的日常核算工作。

  2、完成在职职工工资性补贴的预发工作。

  3、编制20XX年度部门财政决算报表。

  4、做好春节职工一切福利、活动等工作的资金安排。

  5、做好新版出租车客票的领用发放。

  6、完成其他临时性工作任务。

   2020年财务部月工作总结范文二    一、目前财务上的问题:   1、费用单据不能及时回归财务部。

  费用单据的发生后,财务工作刚刚开始,而不是结束。

财务需要根据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证,然后根据记账凭证记账。

记账后,每个月才能为公司编制报表,分析公司的运营情况。

财务要求的是日清月结。

如果当日不能清,每个月就不能有准确数,到年底不准确的数就会越大。

  2、总经理还在为财务部承担发放现金业务。

  这是在别的公司不存在的现象,公司越大,总经理越是轻松。

而我看到的是很吃力总经理,并且是在财务方面费心的总经理,这让我这个做财务主管的汗颜,使我无地自容。

   二、下一步工作思路及方针。

  财务工作需要从最基层,一点一滴的进行,虽不能看到速效,但急需日趋完善。

财务部需要的岗位设置:   出纳、记账会计、财务主管。

  记账会计可以多人,其他岗位为一人。

财务部是一个整体,共同协作,共同完成各个岗位的工作,每个岗位之间有紧密的联系,并且缺一不可。

  工作方法:   出纳:   1,掌管公司的可用现金,公司的收、支,统一经出纳进行。

不需用的资金由总经理掌控。

  2,出纳在支付现金时,必须按照总经理的批示进行,没有批示严禁支付。

  3,支付大额款项,见批示,必须电话再请示总经理。

  4,每天登记现金日记账,结出当日现金可用余额,与实际现金核对。

  5,将支出的票据、收款收据的记账联,每天转交记账会计记账。

  财务部月工作总结范文篇六:   20xx年1月工作总结:   做好日常财务管理和会计核算工作,主要完成以下工作:   1)完成月度资金计划的汇编,报总经理批准使用,合理安排资金支付。

  2)配合销售部做好销售结算开票工作,并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。

  3)加强合同管理,参与合同谈判与市场调查,配合相关部门做好工程验收、工程结算工作。

  4)国税检查纳税评估工作结束,有关问题存在很大不同意见,多次与之交流,该工作还需与国税积极协商。

  5)办齐农行1亿元贷款的提款资料,等待放款;
  6)完成总经理交办的董事会会议资料起草,并获得股东、董事及总经理的好评;
  7)完成了部分分红工作。

  20xx年2月工作计划:   1)做好财务部经常性、必须完成的内部业务工作;
  2)继续做好春节前的资金调配工作,完成股东分红、工程款支付、材料款支付、年终奖支付。

  3)配合销售部做好销售结算开票,督促销售货款及时回笼,合理使用资金。

  4)为完成成本管理工作,与金蝶公司巢湖公司积极交流,积极配合两车间完成成本日报表工作,使之尽快可上报到公司领导及相关管理部门使用。

  5)熟悉新会计准则,适应新会计准则的运行;
  6)做好财务部人员轮岗工作;
  7)公司领导交待的其他事项。

   2020年财务部月工作总结范文三    一、队伍建设   1. 加强学习,提高综合素质和水平。

组织人员认真学习章总讲话精神,安排专人参加税务培训,增强专业知识,提高管理意识。

  2. 通过座谈、聚会,加强团队凝聚力。

  ⑴ 日常开展部门座谈会,通过轮流主持,给大家提供演讲的平台,提高了财务集体的工作氛围和凝聚力;
  ⑵ 不定期地找个别同志交流,及时了解部门员工的思想动态,帮助员工解决一些疑难问题,加强沟通与协作。

  ⑶ 通过节日庆祝,外出聚会活动等多种方式营造和谐气氛。

   二、财务基础核算工作   1. 财务日常核算工作进展顺利   ⑴ 园区各公司资金的日常收付处理基本正常,凭证填制及时而准确;
  ⑵ 如期完成各项任务,按期编报各项报表,如:纳税申报表、政府工业经济统计报表、内部合并报表、投入产出分析表、食堂盈亏平衡表、资金预算计及分析表、应收帐款分析表等;
  ⑶ 对帐开票工作有序开展:完成内外销售核对工作,及时开票,内外往来帐目核对基本相符。

  ⑷ 及时完成会计档案的装订、归档和保管工作。

  ⑸ 及时完成园区费用分割工作,并适时对不合理的分割事项上传讨论调整,减少不合理占用。

  ⑹ 积极配合股份公司上市的要求,接受审计对园区两个公司年度的审计,并顺利完成各项审计资料上报分析工作。

  2. 税务日常事务处理顺利开展   ⑴ 及时完成税务抄报税及日常发票购销工作,保证开票工作地正常进行;
  ⑵ 如期完成月度、季度等纳税申报工作。

  ⑶ 接受国税、地税临时审查及国产设备抵免审查工作,及时、完整地完成各项资料的收集、上报与协调工作。

  ⑷ 通过各种渠道,加强与税务部门的协调与沟通,搭建了和谐的税企关系。

  3. 资金日常调度与协调有序进行。

  4.顺利完成两个公司的各项年检资料上传及各项证件的年审工作。

  5. 积极配合股份总部项目办做好争创“全国质量奖” 等相关数据整理与资料传递工作。

  6. 配合外贸部做好外贸销售统计工作。

   三、资产管理   1. 库存管理   ⑴ 金属制品公司库存分析:通过PPT形式对公司库存结构、库龄、静态库存、余数比例等情况,运用定基、环比等比率、比较方法进行测算和分析,上传下达,实时监督各工序、各仓库的库存动态和趋势,以提高库存控制与管理意识,合理库存结构,加速库存周转。

  ⑵ 根据财产清查管理制度的相关规定与要求,牵头组织人员定期与不定期地对两个公司的库存进行抽查,针对问题提出整改,以确保资产的准确与安全。

  ⑶ 加强督促两个公司相关仓库对静态库存的处理力度。

  2. 成本管理   ⑴ 指定专人定期、不定期地对公司内部结算产品进行测算,保证结算工作的有序开展。

  ⑵ 指定专人对外协加工成本进行测算、比较与分析,为领导定价决策提供依据。

  ⑶ 建立拉链电镀线投入产出构架,并就异常情况进行分析。

  ⑷ 定期完成各公司产品线投入产出报表,并通过PPT形式对各公司、产品线、独立核算车间的投入产出效益状况、成本结构等方面作专题地分析,通过横向、纵向比较分析,发现问题及时督促、指导改进。

  ⑸ 编制采购比价分析报表,提高采购价格的透明度和监控力度。

  ⑹ 初步建立了合金压铸及五金成型车间两级核算基础数据,预计于5月份搭建两级核算方案。

  ⑺ 对一季度的工业企业考核指标进行了试算与剖析,针对不足提出改进建议。

  ⑻ 随着拉链电镀线的建立,全面梳理了园区分割方案,根据调整后的`分割方案对各公司1季度的投入产出情况进行了调整,保证数据的准确性。

  3. 资金预算管理   ⑴定期组织召开电镀公司发货、回笼分析会议,针对对帐开票、资金回笼、应收帐款帐龄结构、合同签订率、客户经营业绩等综合分析,规范合同管理,有效地防范了资金风险。

同时加大了开票、回笼力度。

  ⑵ 及时编制两个公司季度、月度资金预算及反馈表,通过PPT形式对两个公司的现金流进行分析与评价,跟踪监督资金预算的执行情况。

同时协助销售部做好内部公司的货款回笼催收和督促工作,保证资金的正常运行。

  ⑶ 继续做好承兑汇票的使用和推广工作,缓解公司的资金压力。

   三、存在问题   1. 人员的整体素质有待于进一步提高,工作的主动性和创新能力有待于进一步加强。

内部管理力量薄弱,管理会计缺乏,财务工作多数人员停留在单纯的核算业务上,工作空间及深度需要进一步拓展。

  2. 金预算管理执行偏差较大。

  ⑴ 各公司没有制定合理的物料需求计划,临时采购频繁插单,一方面预算外资金支出加大,另一方面造成潜在的存货积压。

  ⑵ 预算分析、反馈、考核、改进等工作没有定期展开,预算考核制度没有同步跟上,导致预算工作流于形式。

  3. 库存管理仍然比较薄弱,库存分析与监控虽已上了轨道,也为大家提供了许多数据支持,但库存基本是由生产过程中形成的,如果生产过程中不做好事前计划、事中控制,而光靠财务部事后分析、反馈来抓,效果不是很明显。

  4. 电镀公司固定资产管理比较薄弱,职责分工不明,设备调动及报废频繁发生,影响了资产的准确性和安全性。

  5. 各项财务分析工作不够到位,内部管理分析能力有待于进一步加强,分析的数据信息比较滞后。

   三、下月工作重点   1.组织部门人员加强新税法的培训,提高日常涉税处理技能。

  2. 以工业企业考核指标为主线,搭建财务分析体系构架,定期开展财务分析会议,提高管理团队的分析能力,加强内部管理。

  3.随着拉链电镀线的建立,修正园区资产及费用分割方案,明晰各公司的经济责任。

  4. 建立拉链电镀线的投入产出核算体系及工业企业考核指标体系架构。

  5. 积极配合股份公司做好季报工作。

  6. 做好xx年度所得税、房产税、保险费等汇算清缴工作,保证税金及时足额入库。

  7. 继续做好车间两级核算的测算工作,为两级核算考核方案的推行奠定基础。

  8. 在电镀公司设备部人员配备到位的基础上,启用现有财务软件,建立并完善固定资产卡片管理,确保公司固定资产管理的有序、安全与完整。

  9. 按年初信息计划,加强财务信息建设,加快信息流。

  10.配合集团审计部做好两个公司关于外购、外协环节的审计资料统计和分析工作。

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财务部月度个人工作总结

  催收款项是财务部门最为重要的工作,那么财务部月度工作总结怎么写呢?下面我就和大家分享财务部月度工作总结,来欣赏一下吧。

  财务部月度工作总结   20xx年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的20xx年工作重点和20xx年财务部工作计划展开的,在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。

为使财务工作进一步得到提高,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

  一、成功实施会计电算化,使财务工作上一个新的台阶。

  按照年初计划,财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。

在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。

为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。

目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有9个完整帐套,运行良好,由总账会计负责。

会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。

这不仅仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

  存在的问题是:由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作。

由于操作失误,致使一个帐套的数据丢失,只能花费人力、花费时间重新输入帐套。

今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到职责人,避免发生类似重复劳动。

  二、认真做好常规性财务工作。

  1、财务部虽然人数不少,但都分散到各项目部,公司本部财务人员每一天面临超多的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。

同时还要配合经营部的投标工作,做好超多的会计报表资料、银行资料、社保资料工作,每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。

在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理   各项工作,及时为各项经济活动带给有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。

  2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。

从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都到达了正规化、标准化。

收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。

存在的问题是:在财务部内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。

工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。

下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。

  三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理。

  1、财务部适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经验的财务人员担任,每月走到项目中去,分项进行成本核算。

  2、20xx年度,我部组织成本会计配合工程部一齐多次下项目,对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算。

在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等状况作了详细的了解和检查,为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益带给了及时有效的信息。

  存在的问题是:一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱,自营项目中的材料管理监管不够。

尤其巴中s302线项目,材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有,财务人员没有掌握。

致使材料数据不能及时、准确的上报,工程欠款不能及时掌握,无法统筹安排资金。

  二是由于材料员由项目部自行聘用,未经过系统财务培训,对公司的财务制度不了解,欠缺数据传递的配合。

应加强对材料员的培训,将公司的财务制度贯彻下去。

  三是原始记录单据不统一,开单人员随意性大,结账时财务复核不能一目了然,增加审核难度。

财务部应规范项目上的各种原始记录的票据,对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据,要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。

同时应将数据的统计与报送流程化,做好基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性。

  四、用心筹措资金,保证现金流的正常化。

  20xx年几个公路项目同时施工,资金总量需求增加,这给财务部带来了不小的融资压力。

为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务部20xx年度的奋斗目标。

本年度,透过对多家银行考察,选取在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。

透过半年多的交往和多次沟通,与银行建立友好合作关系。

在此期间根据银行要求收集、整理了超多财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的考察。

几番周折,最后与20xx年12月份,在成都中小企业担保公司的担保下,与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。

  在完成贷款工作的同时,加强与银行的交流,并且在准备贷款资料时,从封面到资料都花费不少心思,从一个文字到一个数据都字斟句酌。

对于首次贷款的企业能够带给出这样的资料来,银行给予了肯定的评价,树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。

而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解,学到了新的业务知识。

  下年度将与银行建立更加密切的联系,多与银行沟通交流,除了确保20xx年原有的融资总量外,用心寻求新的融资渠道,争取获得更多、更灵活的资金支持。

同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作,为公司的招投标工作带给有力支持。

  五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。

  1、20xx年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户,在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。

这种管理方式的优点是:资金集中,为公司贷款创造良好环境;
利用部分闲余   资金周转,可短期缓解公司资金压力;
透过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工状况、材料支付状况。

缺点是:挂靠单位在资金使用上有必须的限制,因此有必须的抵触。

为了获得理解和支持,财务部充分做好解释和服务工作。

同时这种管理模式务必开外出经营管理证明,涉税手续多,给财务部的工作增加难度和工作量。

总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展,因此,下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。

  2、20xx年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户,在缴纳管理费后,其资金由项目部自行支配,涉税手续自行负责。

这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由,财务只透过支票监章一枚进行管理。

但由于人手不够,这种管理也几乎流于形式。

对此,公司存在必须的风险。

挂靠单位未建账存在税务风险,资金使用没有监控,存在抽逃资金风险、债务风险。

但由于公路项目发票取得难度较大,施工地点偏远。

财务部推行资金集中管理模式障碍重重,20xx年度需要透过与税务部门的沟通,寻求更完善的管理方法。

  3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。

超多的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。

为了做好各项工作,财务部一方面做好人员安排、工作安排,另一方应对挂靠项目一视同仁,热情服务,针对他们的财务咨询、税务咨询时,耐心解释,同时也吸收各方意见,不断提高认识,做好财务服务工作。

  六、加强与税务部门的沟通。

  1、在年初的一次临时税务抽查中,及时与税务专管员进行事前沟通,同时做好帐务自查的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利透过了税务检查。

  2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时,由于外地税务部门出于抓税源的目的,人为制造很多阻碍、甚至刁难。

财务人员不懈努力,多方寻求突破口,加强与本地税务部门的沟通,最终获得本地税务部门的理解和支持,避免公司承担一些不合理的税负。

  存在的问题是:项目部出于节约成本的良好出发点,没有取得相应的发票,致使账面利润高达几百万。

各项目财务人员平时都尽力收集发票,但杯水车薪。

本年度3月份需要应对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查,财务部务必采取应对措施,这需要公司领导和项目部的支持。

另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题,财务部应加强与税务部门沟通,寻求更好的解决方案。

  七、加强资金管理。

  1、用心做好往来款的清理工作。

应收款主要是员工出差和购物所借的备用金,这部分借款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取用心措施加强管理和清算。

一是控制借款的资金额度;
二是控制借款占用时间;
三是及时对借款清理结算。

由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

  2、针对货币资金,每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。

虽然应对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确。

  存在的问题是:个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。

针对这个问题财务部明令要求:私人借款务必上报财务部并经总经理批准,发放工资时应及时扣回。

  在加强资金管理的同时,财务部还需要思考资金效益。

在公司沉淀资金较多的时间段,能够与银行密切合作,尝试采取“
通知存款”

协定存款”
的方式,提高公司资金增值率,与银行相互支持取得双赢。

  八、认真做好年终决算工作。

  年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行帐务清点,盘点公司的经营状况,考核各项目经济指标。

同时也是向银行、税务部门带给公司一年来财务状况的重要文件。

在岁末年初的这个月里,财务部同心协力、加班加点,表现出不怕苦、不怕累的敬业精神,于本月16日顺利完成年终决算工作。

  本年度的财务报表资料包括公司整体的盈利潜力、债权债务;
宇洋公司、康鹏公司、科技公司的盈利潜力;
经营部、各工程项目部的经济指标完成状况、费用开支状况。

全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债潜力。

为本年度的绩效考核、经营职责目标考核工作带给了真实可信详尽的数据信息。

财务部将根据集团领导的经营思路,不断积累经验,带给更加详尽的财务数据。

  九、团队建设   1、本年度由于业务扩大,招聘了一批大学应届毕业生,实行新生力量的培养。

财务部在年初首先完成内部组织结构的完善,针对每个岗位编制了岗位说明书,明确岗位职责、工作资料、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。

使每个新职员清晰的明白该怎样开展工作,本部门对他有什么要求。

新职员到岗后,在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。

老职员倾囊相授,新职员虚心求教。

在很短的时间里,他们迅速走上工作岗位独立开展工作,并且大部分表现十分优秀。

  2、本年度财务部内部面临着多次岗位调整,在调动过程中,按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。

各岗位工作在移交后,仍然有序、顺利地开展工作,保证了财务部的营运正常。

  存在的问题:项目财务人员财务知识、税务知识欠缺,在票据处理上不够明了,造成往来帐务不够清晰,在审核与帐务处理时,公司本部需花费很大精力理清往来关系。

部分财务人员在工作中职责心不强,不能站在公司的立场和利益上。

同时还存在服务意识不够,不服从项目经理的安排,人为制造资金支付障碍,吃拿卡要的不良工作作风。

更为严重的是发生了财务人员挪用现金的事情,由于发现较早,没有造成损失。

但这件事对我部的工作敲响了警钟。

  为吸取前车之鉴,针对不良工作作风下年度将从以下几方面加强管理。

制度管理方面:加大监督力度,定期对现金进行盘点,做到防患于未然。

人性管理方面:加强财务人员素质教育、职业道德教育。

技术管理方面:推荐实施远程软件,加强财务集团化管理,加强资金使用管理。

这需要进一步完善财务软件系统,把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中,并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。

最后一方面:财务部真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。

  针对专业知识方面财务部应加强培训:包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。

尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法,财务部将安排专门时间进行内部学习、讨论,部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。

将项目财务人员培养为不仅仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的潜力。

  透过对这一年来的工作思考,有以下感触:   其一:荣誉感、职责感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。

  其二:职责心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。

  今年财务部的工作在各位领导的支持和帮忙下,在各部门的配合下,取得了较好的成绩。

本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出十分的努力和敬业。

虽然我们做了很多工作,但是,来年的任务会更重,压力会更大,还有很多事情等待着我们,我们将继续挑战下年度的工作。迈博myball体育官方网站

用心进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!   感谢各位对我本人及财务部的支持,谢谢大家。

  最后祝公司繁荣昌盛!   祝大家新春愉快,万事如意!   财务部年度总结   20XX年以来,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,较好地完成了各项日常工作及临时事宜,现将2015年工作情况汇报如下:   一、公司本部的财务管理和财务核算工作   (一)作为职能工作部门,合理控制成本费用,以“
认真、严谨、细致”
的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。

20XX年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高,随着公司业务的不断拓展,新增项目前期投入较大,成本费用也随之增加,每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支,财务部积极主动配合公司行政部门,在采购工作中严格把关,成本控制方面取得了一定成效。

  (二)20XX年度,财务部的日常会计核算工作具体如下:   1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

  2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。

  3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作,除了计算发放工资外,我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错。

经过努力,公司每月基本上能准时发放工资。

  4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

  5、完成各政府相关部门下达的工作:公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

  6、催收款项是财务部门最为重要的工作。

由于受其他原因影响,工程款的催收难度也有所增加,虽然我们尽了很大努力,也取得一定的成效,但却不是很理想。

  总之,随着公司业务的不断扩大,20XX年度财务部工作量越来越大,财务人员的人数并没有相应增加。

但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。

一年来,我们完成了财务部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

  二、分公司及合作方的财务核算工作   (一)跟进收取各分公司的款项,在经营部的帮助下,基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。

  本年度,由于A分部的业务量增大,B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款,大大增加了我们的工作量。

比如,A分部的年产值比20XX年增长了50%;
对B、C和D三个分公司20XX年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作,财务部做了全力配合。

  (二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加,这部分的利润占公司的利润比重较高。

同样,对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回,投标保证金的支付收取等工作,财务部也全力予以配合完成,工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。

  三、不足和有待改善的地方   一年中,财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面,在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。

在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;
日常成本费用支出比较随意;
这些应是20XX年财务管理要着重思考和解决的问题。

  作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。

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我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

  财务部年度工作总结   轻轻地,春天不留痕迹地走远了;
悄悄的,夏天的气息越来越浓,浓的化不开似的。

转眼已是如火的六月天了,伴随着炎炎夏日的到来,我们的工作也渐渐进入正轨,虽然任务依然繁重,工作的路上会遇到各种阻力、障碍和不理解,但想到下半年的硕果累累,不禁对未来充满热情和希望。

回望过去,上半年的工作即将告一段落,回顾一下这几个月来的工作,不禁心潮澎湃。

现将主要日常工作总结汇报如下:   一、日常工作:   1、审核、结转和调整了XX年度完成的供应商应付账款和业务员往来账款账目,及时改正了一些账务上的错误。

  2、根据会计制度与准则结合本厂实际情况,对上半年的所发生的供应商应付账款和业务员往来账目的所有业务进行了精确核算,及时进行记账、登帐、销账并编制各种会计财务报表;
做好财务最基本工作,所有账实相符。

  3、圆满完成了1-2季度各供应商应付账款和业务员业务的对账工作,在对账工作中,恪尽职守,极大的保证了企业利益的化。

在付款过程中(我所知情的情况下),根据客观账龄,积极向领导谏言献策,努力使应付账款的支出具有限度的合理性。

  4、积极参与每月工资方案的制定和调整,根据工资方案,准确编制工资表并组织财务人员及时发放,对部分员工的疑惑进行了耐心解释。

  5、指导并组织了财务和车间核算员对车间生产成本的合理核算和完善工作。

值得一提的是,由于以前对生产成本核算的不合理性及管理的极大漏洞,我们首先协调各有关部门规范管理程序,完善车间信息收集报送制度,合理核算本期产成品的产品价值,根据不同的费用分配率和利润率进行合理调整并及时录入软件系统。

  二、下半年设想   1、协调有关部门,制定物料收发,产成品管理细则,完善储运部组织机能,细化各员工工作职责,各项工作内容具体落实到人,定时定量完成任务,提高部门工作质量要求,杜绝造成有些事做完之后没有人整理记录,甚至出现问题没有人承担责任的现象。

  2、加强存货的管理工作,督促储运部管理好企业各类库存材料,努力做好产成品的帐、卡、物的相符工作,每月不定时的检查仓库库存的合理性和正确性。

  3、进一步加强产品成本的核算工作,积极推进会计标准化工作,努力形成从基础核算到日常流程进行细则的规定并形成统一标准。

  4、积极推进会计电算化建设。

在原有软件的基础上,我们同软件开发方多次沟通,决定在软件数据初始化时要建立规范的帐套体系,对会计科目,核算项目,费用项目的设置上均按照《新企业会计准则》的规定进行设置,争取在8月底完成软件的调试运行(只是在有条件的部门进行,对于主管领导不配合的部门此项工作则无法进行)一旦软件运行状态良好,即可实现财务对物料的适时监控,并可大大提高数据的查询功能,从而提高工作效率。

  5、协调和规范有关部门各类报表的上报工作,进一步明确报表的名称、上报时间、报送对象、责任人,并保证报表的及时性和准确性,为企业领导决策提供有用的信息。

  三、一点想法   我们财务工作,虽然平时工作能够相互沟通,相互促进,相互进步,但很多的工作都存在拖沓、扯皮和越位的现象,长期存在着工作的责、权方面不明确的问题。

协调不畅或沟通不畅都会存在工作方向   上大小不一致,久而久之双方会在思路和工作目标上产生很大的分歧,颇有些积重难返的感觉,对一些问题的把控上也会对财务工作带来负面影响,这样财务部工作就会很被动,所以建立一种责权明确、工作程序清晰的制度,是协调工作的重中之重。

如果有一种制度能够约束住任何人,我们之间也就没有什么了。

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